股票代码：603650           股票简称：彤程新材               编号：2023-028

(相关资料图)

债券代码：113621           债券简称：彤程转债

            彤程新材料集团股份有限公司

      关于利润分配调整可转债转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    调整前转股价格：32.53 元/股

    调整后转股价格：32.45 元/股

    “彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 5 日

   经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》

           （证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股

份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元

人民币的可转换公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时间为

股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转

股价格为 32.96 元/股，因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021 年 6 月 8

日调整为 32.62 元/股。因实施 2021 年年度权益分派，转股价格于 2022 年 7 月 4

日调整为 32.53 元/股。

   一、转股价格调整依据

   公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公司

进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次分配不涉及

资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司

  根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利

的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持

有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股

票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行

的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进

行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价 P0 为

因此计算调整后的转股价 P1 为 32.45 元/股。

  调整后的“彤程转债”转股价自 2023 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。

  “彤程转债”自 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日（权益分派股权登记日）

期间停止转股，自 2023 年 6 月 5 日（除息日）起恢复转股。

  特此公告。

                             彤程新材料集团股份有限公司董事会

查看原文公告